Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021
Bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2020 | ||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
Bedrijfsresultaat | -10.096 | -14.985 | |||
Afschrijvingen en waardeverminderingen imm. vaste activa | 897 | 1.677 | |||
Afschrijvingen en waardeverminderingen mat. vaste activa | 8.390 | 10.262 | |||
Dividend minderheidsbelang derden | -1.646 | -2.366 | |||
Mutaties in voorzieningen | -3.154 | 2.603 | |||
4.487 | 12.176 | ||||
Mutaties in voorraden en vorderingen | -38 | 13.429 | |||
Mutaties in kortlopende schulden | 7.943 | -16.130 | |||
7.905 | -2.701 | ||||
Rentebaten | 630 | 1.240 | |||
Rentelasten | -219 | -115 | |||
Overige financiële baten en lasten | 249 | -379 | |||
Betaalde belastingen op resultaat | -1.621 | -2.904 | |||
-961 | -2.158 | ||||
Totale kasstroom uit operationele activiteiten | 1.335 | -7.668 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
Investeringen en desinvesteringen in: | |||||
Immateriële vaste activa | -561 | -316 | |||
Materiële vaste activa | -5.581 | -9.107 | |||
Financiële vaste activa | 131 | -136 | |||
Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten | -6.011 | -9.559 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
Aflossingen langlopende schulden | 0 | 0 | |||
Koersverschillen groepsmaatschappijen | 0 | 0 | |||
Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten | 0 | 0 | |||
Mutatie in liquide middelen | -4.676 | -17.227 | |||
Liquide middelen aan het begin van het jaar | 80.289 | 97.516 | |||
Liquide middelen aan het eind van het jaar | 75.613 | 80.289 |