Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

2021

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

-10.096

-14.985

Afschrijvingen en waardeverminderingen imm. vaste activa

897

1.677

Afschrijvingen en waardeverminderingen mat. vaste activa

8.390

10.262

Dividend minderheidsbelang derden

-1.646

-2.366

Mutaties in voorzieningen

-3.154

2.603

4.487

12.176

Mutaties in voorraden en vorderingen

-38

13.429

Mutaties in kortlopende schulden

7.943

-16.130

7.905

-2.701

Rentebaten

630

1.240

Rentelasten

-219

-115

Overige financiële baten en lasten

249

-379

Betaalde belastingen op resultaat

-1.621

-2.904

-961

-2.158

Totale kasstroom uit operationele activiteiten

1.335

-7.668

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen en desinvesteringen in:

Immateriële vaste activa

-561

-316

Materiële vaste activa

-5.581

-9.107

Financiële vaste activa

131

-136

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten

-6.011

-9.559

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossingen langlopende schulden

0

0

Koersverschillen groepsmaatschappijen

0

0

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

Mutatie in liquide middelen

-4.676

-17.227

Liquide middelen aan het begin van het jaar

80.289

97.516